Forex Trading Essentials

Forex essentials Informations connexes Conseils utiles sur l'argent par le biais de Forex Trading Créé page avec Pour travailler sur quelque chose d'efficacement, Theres rien de plus merveilleux que d'avoir toutes les ressources que vous aurez besoin. C'est ce qui se produit avec Forex trading et le spe. ) Dernière révision à partir de 15:10, 3 mars 2014 Afin de travailler sur quelque chose d'efficacement, Theres rien de plus merveilleux que d'avoir toutes les ressources. Comment puis-je apprendre le commerce de forex gratuitement où puis-je trouver des didacticiels sur le Forex et la station de trading FXCM 2 Comment faire pour apprendre le commerce de forex gratuitement où puis-je trouver des tutoriels sur le Forex et la station de trading FXCM? Essentiels qu'un trader devrait apprendre bien, quand il s'agit de trading Forex. Ce sont quelques-uns des outils. De: marketforexessentials-forex. html Les 10 principes fondamentaux du commerce de forex: Les règles pour transformer les modèles de négociation dans la liste de profitPrix: 39.00 LowestNewPrice: 3.99Bienvenue aux essentiels de Forex Sticky. 8216Essentials8217 Les stickies sont des threads qui sont 8216stuck8217 en haut de l'index d'un forum. Ils contiennent des informations sur le forum you8217re qui est de valeur critique ou en cours - d'où le nom 8216Essentials8217. S'il manque quelque chose de ce Sticky que vous avez espéré ou attendu de trouver, s'il vous plaît contactez timsk. T2W Content Manager et, si possible, il sera ajouté. NB: La structure des forums a été complètement révisée en août 2012, ce qui a permis une mise en page beaucoup plus simple et plus facile à naviguer. Dans le cas du Forex, il y avait trois forums distincts alors que maintenant il n'y en a qu'un. Une conséquence de ceci est que le 8216Essentials8217 Stickies sont obsolètes et seront modifiés en temps voulu. En attendant, nous les avons laissés en tact car ils contiennent des informations et des idées qui sont utiles aux membres. Nous nous excusons pour toute confusion causée et la confiance que vous portez avec nous pendant cette période de transition. Merci Qu'est-ce que le forum Forex C'est le forum dans lequel les membres discutent de leurs stratégies et systèmes de négociation des paires de devises étrangères - connu sous le nom Forex - ou simplement FX. Cette section du Sticky fournit un aperçu de ce que les stratégies de négociation et les systèmes sont. Espérons que cela vous aidera à développer votre propre stratégie ou système et vous permettre de distinguer le bien de ce qui n'est pas si bon lors de l'évaluation d'autres peuples. Autres ressources sur T2W Beyond Voici une sélection de ressources pour vous aider à construire votre propre stratégie ou système de forex. Il ya un certain nombre de grandes contributions dans la section Articles, ainsi que des vidéos et un site Web populaire. Chaque article a un court pr cis et un lien direct. Qu'est-ce que le Forex Forum Chaque jour, chaque commerçant dans le monde est confronté au même problème: comment décider quand entrer et sortir du marché La plupart des commerçants conviennent que l'on a besoin d'une sorte de plan 8211 ou la stratégie 8211 pour indiquer quand serait Un temps optimal pour entrer sur le marché, avec la probabilité d'un commerce réussi en leur faveur. Comme son nom l'indique, ce forum est l'endroit où les membres discutent de la façon de résoudre ce problème et de construire une stratégie ou un système commercial rentable. STRATÉGIE OU SYSTÈME 8211 QUELLE DIFFÉRENCE Les mots stratégie, système, méthodologie et plan ont tendance à être utilisés de façon interchangeable et leurs significations respectives sont celles que le commerçant individuel leur attribue. Cependant, en tant que généralisation, la stratégie 8217 tend à faire référence à une approche discrétionnaire de la négociation, alors que le système 8217 tend à désigner une approche mécanique de la négociation. Le premier implique que le trader effectue lui-même toutes les décisions commerciales, alors que ce dernier implique le report de certaines ou de toutes les décisions commerciales à un certain type de filtre, souvent des logiciels informatiques codés. Dans certains cas, l'ensemble du processus de négociation est entièrement automatisé, laissant l'ordinateur pour exécuter des métiers tandis que le 8216trader8217 se détend avec une longue boisson au bord de la piscine. Eh bien, c'est la théorie de toute façon. Le débat entre les deux camps 8211 discrétionnaire et mécanique est souvent chauffé. Ce qui est le mieux La plupart des commerçants adoptent l'approche qu'ils sont les plus à l'aise et celui qui produit les meilleurs résultats. Seulement vous pouvez décider qui est le meilleur pour vous. A moins que vous ne fassiez des dizaines de métiers tous les jours, les commerçants purement discrétionnaires passeront une bonne partie de leur temps à chercher ou à attendre une mise en place appropriée. Quoi qu'il en soit, ils passent plus de temps à ne pas négocier qu'ils ne trading. Une mise en place se produit quand un ensemble clairement défini de variables se réunissent pour indiquer qu'un commerce peut être sur les cartes. Dans le 8216Best Threads8217 Sticky dans ce forum, un bon exemple d'un ensemble peut être trouvé dans le fil intitulé: 8216The 3 Duck8217s Trading System8217. L'idée derrière la mise en place est impliquée dans le titre, c'est-à-dire quand tous les trois 8216ducks8217 sont soigneusement alignés, that8217s le temps d'entrer dans le commerce. Les canards sont juste une métaphore pour un simple ensemble de règles commerciales ou des critères qui crée la mise en place. Le 8216ducks8217 pourrait être basé sur l'action de prix, le volume, les fondamentaux ou les indicateurs. Le plus délicat est de décider combien de règles à avoir (c'est-à-canards) et ce qu'ils devraient être. C'est l'objet de nombreux sujets dans ce forum. (Notez l'utilisation du mot 8216system8217 dans le titre du fil.) Comme l'auteur du fil le souligne: 8220. it8217s pas un système dans le sens mécanique, it8217s plus un ensemble de lignes directrices 8221) FUNNY QUELS FONDAMENTAUX En gros, les commerçants peuvent Construire leurs stratégies discrétionnaires ou systèmes mécaniques autour de l'analyse fondamentale ou l'analyse technique, (ce dernier est communément appelé 8216TA8217). De plus en plus, en utilisant une combinaison des deux gagne en popularité. Analyse fondamentale, lorsqu'il est appliqué au marché des changes, se concentre sur des choses telles que l'économie, les taux d'intérêt, la productivité, les rapports gouvernementaux, des nouvelles, et même la rumeur. En étudiant les fondamentaux, un opérateur peut conclure que la valeur d'une devise est surévaluée, sous-évaluée ou à la juste valeur. EXEMPLE FAMOUS Un des plus célèbres exposants de la négociation du marché des changes en utilisant l'analyse fondamentale est George Soros. Sur ce qui a été appelé 8216Black Wednesday8217, le 16 septembre 1992, il a repéré la faiblesse en GBP et a vendu à court USD 10 milliards de sterling. Ceci était basé sur l'inflation élevée du Royaume-Uni et la réticence de la Banque d'Angleterre à augmenter les taux d'intérêt en ligne avec d'autres pays de l'UE. La BoE a ensuite été forcée de se retirer du mécanisme de taux de change européen (ERM), entraînant la baisse de la valeur de la livre sterling, ce qui a valu à Soros une estimation de USD 1.1billion dans le processus. Pas mal pour un jour de travail et cela lui a valu l'honneur un peu douteux de l'homme qui a brisé la Banque d'Angleterre8217. TA (NB: si vous pensez TA signifie 8216Territorial Army8217, alors vous n'avez pas été attention) Contrairement à l'analyse fondamentale, les praticiens de l'AT n'ont pas tendance à s'inquiéter de la valeur perçue d'un instrument. Ils croient que tous les fondamentaux énumérés ci-dessus sont déjà pris en compte dans le prix actuel. La logique est que les marchés sont dirigés par des gens qui, à leur tour, sont entraînés par la peur et la cupidité. Un tableau des prix est tout simplement un record historique qui trace l'euphorie et le désespoir vécu par ceux qui ont fait et perdu de l'argent de la négociation de l'instrument dans le passé. Quand il s'agit de faire ou de perdre de l'argent, les êtres humains semblent ne pas être particulièrement bons à apprendre de leurs erreurs (ou des succès) et encore pire à apprendre de ceux des autres. Les amateurs de TA concluent deux choses à partir de ceci: 1) l'histoire tend à se répéter et 2) il y a de l'ordre dans les marchés. Autrement dit, les marchés ne sont pas aléatoires. Par conséquent, en étudiant un tableau des prix historiques, un commerçant peut obtenir un aperçu des actions probables des participants du marché dans l'avenir et, par suite de ces actions, la direction probable de prix. EXEMPLE FAMOUS Un célèbre exemple de peur et de cupidité tel qu'indiqué dans un tableau de prix peut être vu dans la banque sinistrée Northern Rock (NRK), ou 8216Northern Wreck8217 comme il est venu à être connu. (Bien qu'il s'agisse d'un forum de forex, l'exemple d'un graphique de stock est fourni ici car it8217s si bien connu. Le principe de base s'applique à tous les marchés et les instruments.) À la fin de Septembre 2007, le cours de NRK avait chuté d'un Printemps élevé de plus de 11,00 à un faible d'environ 1,20. À ce moment-là, les investisseurs, les commerçants et les joueurs ont tous amassé et acheté le stock, principalement pour des raisons fondamentales. Leur perception était que c'était underpriced. On pouvait entendre dans les pubs, les discothèques et les cafés la longueur et la largeur de la terre, les phrases qui, comme on pouvait le voir, étaient envahies par le sang, La perspective de l'argent facile a causé beaucoup de gens, habituellement de l'esprit sain, de prendre congé de leurs sens et négliger le fait fondamental que la banque était essentiellement cassé et a dû aller au cap en main à la BoE pour le renflouer. Une poignée qui a acheté au plus bas peut avoir obtenu loin avec elle que le prix a tiré à un haut de octobre 821707 de 3.00. Cependant, le rallye a été très courte durée. À la mi-novembre de cette même année, le prix avait chuté de nouveau en dessous du creux d'octobre. La plupart des spéculateurs qui ont acheté ce qu'ils pensaient étaient 8216cheap8217 actions ont perdu leur argent. Les pratiquants de TA ont même un nom pour ce modèle de prix it8217s appelé 8216dead chat bounce8217. Voir le tableau ci-dessous. Il vaut la peine de souligner que les critiques de l'AT soutiendra que son simple de repérer des modèles comme celui-ci en arrière-plan, tout en les repérer et de les commercialiser au fur et à mesure qu'ils se développent est le travail propre diables. Autres ressources sur T2W et au-delà de T2W ARTICLES La section Articles est accessible via l'onglet 8216Articles8217 au milieu de la barre de menu rouge en haut de la page. Une fois là, sous 8216Topics8217 sur le côté gauche de la page, cliquez sur 8216 Analyse technique 8217 et 8216 Analyse fondamentale8217, qui sont répertoriés sous le titre 8216Methodologies8217. Il ya beaucoup de bons articles sur ces sujets à choisir de 8211 énumérés ici sont juste une poignée pour aiguiser votre appétit. L'économie comportementale pour les commerçants Cet article n'est pas aussi lourd que cela sonne. It8217s emballé plein de pépites intéressantes comme ceci: 8220Take un jet simple de pièce de monnaie. Ellen Langer a montré que les gens sont plus disposés à parier sur le résultat avant la monnaie est retourné qu'après. Les gens se comportent comme si leur participation faisait une différence de valeur.8221 Le filtre objectif pour un oscillateur De nombreux commerçants, en particulier 8216newbies8217, gravitent vers les indicateurs comme un moyen de donner un sens à un tableau des prix. Comme n'importe quel outil, les indicateurs doivent être utilisés de la bonne manière et au bon moment. Dans cet article, Sam Seidon explique comment utiliser efficacement les indicateurs dans les zones objectives de l'offre et de la demande. Pousser l'enveloppe Dans cette vidéo, l'auteur et instructeur de négociation Bo Yoder souligne l'importance de la psychologie du marché et de se mettre dans la peau de quelqu'un qui est assis sur un commerce très rentable ou, à l'inverse, s'occupe d'une perte considérable. Cela est particulièrement pertinent pour les commerçants intraday à court terme. Développer une stratégie de négociation Développer une stratégie de négociation (partie 2) Ces deux contributions de Tim Wreford sont parmi les articles les plus populaires et les plus cotées sur T2W. Et avec une bonne raison, ils font exactement ce qu'ils disent sur l'étain Si vous don8217t savoir par où commencer dans le développement de votre stratégie de négociation 8211 alors c'est aussi bon un lieu que n'importe quel VIDEOS Phil Newton8217s Break out Stratégie Newton8217s Break out Strategy (Part 2) Dans ces deux vidéos, commerçant forex professionnel et instructeur Phil Newton 8211 alias Newtron Bomb8217 sur T2W 8211 décrit cette stratégie simple. Pour plus d'informations pour sauvegarder la vidéo, consultez le fil de (presque) le même nom: Phil Newtons Range Break Out stratégie et un article similaire nommé avec le fil intitulé: 15 Minute Break out stratégie. WEBSITES Forex Factory Un forum populaire principalement destiné aux commerçants de détail avec trois principaux domaines de ressources: un calendrier complet avec un graphique simple pour indiquer l'impact probable d'une annonce, une section d'actualités qui est similaire dans le contenu de T2W8217s 8216Forex News amp Analysis8217 forum et , Enfin, un simple ensemble de graphiques qui affiche un taux composite basé sur les taux moyens des courtiers leaders de l'industrie. Si vous connaissez des ressources, soit sur T2W ou au-delà, cela serait d'intérêt et de valeur pour les membres qui veulent en savoir plus sur les stratégies et les systèmes de forex, s'il vous plaît contactez timsk. T2W Content Manager et, si possible, ils seront ajoutés. Dernière modification par timsk 27 août 2012 à 16h17. Je pense que le meilleur système est celui que vous développez pour vous-même, ce qui peut prendre beaucoup d'essais et d'erreurs, jusqu'à ce que vous êtes satisfait. Mais alors les résultats finaux valent tous les efforts que j'ai passés par le processus de lecture des Livres, en suivant les experts, en essayant tant de différentes méthodes, systèmes etc. jusqu'à ce que je me lasse de tout et presque abandonné. Maintenant Im heureux que j'ai persévéré, parce que Im maintenant confiant en utilisant la méthode Im. Pas un quotsystemquot juste une approche à la négociation. Je négocie sur les 60 minutes Chandelles et utilisez les 30 minutes pour l'entrée possible. Tout ce que j'ai en face de moi, sur mes cartes, sont Price Action (bougies) et le quotFibo. Channels. quot Les canaux servent de direction de tendance des niveaux de résistance de support. J'ai mis les canaux Fibo dans la direction de la tendance sur les 60 min. Et seulement l'ajuster lorsque la ligne de base (1ère ligne rouge) est complètement cassée. Je suppose que c'est juste une autre version de Naked Trading qui fonctionne pour moi Et si cela aide quelqu'un le long du chemin, alors Im heureux. Im ne pas offrir des conseils sur la façon, où et quand le commerce, parce que Im pas qualifié. Je viens d'expliquer ce qui fonctionne pour moi, et moi seul. Heureux commerce à tous. 11 mai 2011, 4:05 am Inscrit mai 2011 re: Essentials of Forex Trading est système est dépendait du caractère d'un commerçant. C'est à mon avis, mais dans le monde du commerce, nous savons qu'il ya beaucoup de commerçants expérimentés. C'est pourquoi je veux savoir quel est le meilleur système commercial que vous connaissez dans votre expérience. Je veux connaître de nombreux systèmes de négociation pour le conseil à de nombreux débutants dans cet investissement en ligne Merci Sep 12, 2011, 8:54 am Rejoint Juin 2004 re: Best Threads dans le Forum Forex Trouvez ce qui fonctionne pour vous et se sent à l'aise. Réaliser que rien ne peut livrer 100 métiers rentables Atténuer les perdants Optimiser les gagnants: Essentials Of Forex Qu'est-ce qui rend un système Trading quotgoodquot Réponse: Son efficacité. Ce qui définit une efficacité Trading Systems Réponse: Sa capacité à produire des signaux commerciaux qui donnent des résultats optimaux. Quels sont les résultats optimaux Réponse: Le tirage le plus bas possible couplé au profit net le plus élevé possible. Cela définit un quotgoodquot système commercial. Qu'est-ce qu'un système commercial quotgoodquot contiennent Réponse: Les éléments essentiels d'un système de négociation efficace. Et, quels sont les éléments essentiels d'un système de négociation efficace Réponse: Timing Direction Magnitude Probabilité Cadre Essayez trading sans ces éléments pour longtemps et quotfor longquot ne sera pas l'un des principes agréables de votre expérience en tant que Trader. Tous les quatre (4), si bien conçu (peu importe les indicateurs que vous utilisez, tant qu'ils produisent les attributs décrits), conduira généralement à un système de négociation efficace. Ne manquez aucun des quatre (4) attributs ci-dessus et aucun système de négociation ne peut jamais être considéré comme quotoptimalquot pour son intention de conception. Recherche, développement, analyse, optimisation et déploiement de bot. Objectifs éducatifs seulement. Un aperçu à court terme dans les coulisses de la façon dont les véritables systèmes de trading Fx sont conçus et construits: Lorsque les gens me demandent à l'œil le plus tard doit avoir quotTrading Systemquot son un exercice assez simple pour moi 1) ignorer tous les métiers faciles gimme que tout muet - Ass tendance suivant le système de ramassage 2) se concentrer sur les moments où son marché un robuste faible volatilité plat et de voir combien de fois le système est pris au large et les métiers aux pertes. Dans le commerce de son pas sur combien vous gagnez. Mais combien vous rendez peu NVP frappe le clou droit sur la tête. Je pense que c'est George Soros qui a dit que ce n'est pas important combien vous gagnez quand vous avez raison quant à combien vous perdez quand youre wrong. So une chose drôle est arrivé sur le chemin de faire ma prochaine grande vie transition en mai. J'ai dû commencer à le faire au début de Février That8217s pourquoi les choses sont allés un peu tranquille sur le blog. J'étais censé être en Suède au moins à travers avril par le contrat de coaching dont j'ai parlé dans mon poste de New Year8217s. Un peu brusquement, cependant, le club m'a dit au début de ce mois-ci qu'ils mettaient fin à mon contrat. Mes amis de coaching ont été stupéfaits même ceux en Suède (peut-être surtout eux). On m'a dit des différences dans la philosophie de l'entraînement8221. Certains ont suggéré que la vraie raison était probablement de l'argent, mais à la fin il doesn8217t vraiment important. Je me préparais pour une transition à la fin de la saison. Il vient juste un peu plus tôt que prévu. Malheureusement, parce que les choses se sont passées de cette façon, je n'avais pas vraiment commencé une recherche d'emploi appropriée. Je pensais que j'aurais probablement besoin d'attendre au moins la fin du mois de février pour faire cela, compte tenu des délais et des attentes pour le lancement d'un nouvel emploi. Maintenant, je reviens aux États-Unis. J'ai eu un tisonnier dans le feu avant que tout cela ne se produise, donc il ne pourrait pas être longtemps avant que j'aie un nouveau travail. Ou pas. Nous devrons voir. La seule chose qui ne change pas, cependant, est mon intention de produire une version révisée de l'Essentials of Trading et de partager avec les gens mes observations sur la réalité de la performance des commerçants sur la base de ma recherche de doctorat. Oh au fait. Je suis maintenant officiellement Dr Forman. J'ai trouvé ça il y a environ deux semaines. Tout a été approuvé et ratifié et I8217m maintenant un doctorat à part entière. Si vous n'avez déjà eu un coup d'oeil, voici quelques détails sur ma thèse et comment vous pouvez le vérifier. Partager: Le mercredi, mon examinateur interne a approuvé les modifications que j'ai faites à ma thèse de doctorat et je l'ai soumise au dépôt en ligne de school8217s. That8217s la dernière des exigences sur ma fin. Il ne reste plus que l'approbation formelle du Comité exécutif des vice-chanceliers, qui devrait avoir lieu cette semaine (si elle ne l'a pas déjà fait au moment où vous lisez ceci). Puis le long processus de doctorat sera vraiment complet Le titre de ma thèse est Trader Leverage Utilisation et interaction sociale: les implications de performance de la confiance excessive et la participation au réseau social sur les commerçants de détail. Voici l'abrégé: La confiance excessive et sa relation avec la participation au marché des investisseurs est bien établie dans la littérature sur les finances. La recherche sur les investisseurs et les réseaux sociaux n'en est qu'à ses balbutiements. Cette thèse étend la littérature en développant les deux sujets individuellement, puis en les rassemblant. Les travaux empiriques sur les investisseurs individuels dans la littérature existante établissent un lien entre la confiance excessive et le commerce excédentaire, entraînant des rendements dépréciés. La mesure d'activité préférée, le chiffre d'affaires mensuel des comptes, encapsule deux éléments distincts. La première est la fréquence des échanges. L'autre est l'utilisation de levier. Le chapitre 4 de cette thèse théorise sur la base de la littérature existante que, en fait, la fréquence des échanges n'est pas une bonne mesure de la surconfiance. Elle démontre ensuite, à travers l'analyse empirique d'un groupe de commerçants étrangers non professionnels, que l'effet de levier est beaucoup plus adapté à ce rôle. Le chapitre 5 met l'accent sur les réseaux sociaux, en particulier en ce qui concerne le transfert d'information. La littérature sur les finances prévoit que les membres du réseau bénéficieront de leur adhésion. En outre, la position du réseau (capital social) améliore cet avantage. Cette thèse conteste cette attente par rapport aux investisseurs non professionnels. Les résultats basés sur l'analyse des membres d'un réseau de commerçants de détail en ligne indiquent que, bien qu'il puisse y avoir un avantage éducatif pour les membres non sophistiqués, pour les membres plus sophistiqués semble avoir un effet négatif sur les retours. Une explication possible de l'impact négatif de l'appartenance au réseau est examinée au chapitre 6 sous la forme d'une gestion des impressions. Il est hypothèse que les investisseurs sophistiqués sont influencés dans leur comportement par la réalisation qu'ils sont observés, et aussi la taille de leur public. L'analyse des traders en devises indique une augmentation de l'utilisation de levier chez les investisseurs sophistiqués à mesure que la taille de leur audience augmente, coïncidant avec une baisse des rendements excédentaires commerciaux, plaidant pour une augmentation de l'excédent de confiance fondée sur l'observation. Naturellement, la thèse est fortement académique. J'ai essayé de le rendre aussi lisible que possible, mais vous ne pouvez prendre les choses jusqu'à présent, compte tenu des attentes pour la langue et le style. Si vous voulez jeter un oeil, vous pouvez obtenir une copie PDF ici. Le nombre de pages est 240, bien qu'il y ait beaucoup de tables. Si vous le lisez effectivement, soyez heureux d'entendre ce que vous pensez. Partagez ceci: Je ne sais pas si c'est vraiment un post récent ou pas comme chaque post sur sa vue semble avoir la même date sur eux en ce moment, mais à un moment donné Jessica à Rouge Traderette a partagé quelques réflexions sur la façon de comprendre si Trading peut-être isn8217t pour vous. Elle présente un trio de signaux que peut-être il n'est pas. Je m'adresserai chacun à son tour. 1) Vous ne pouvez pas dormir, je pense effectivement que cela pourrait avoir plus à voir avec l'excitation ou la prise de risque excessive. Nous étions tous dans des situations où nous étions trop excités pour dormir la nuit. Je sais que dans mon propre commerce il ya eu des temps I8217ve réveiller au milieu de la nuit et vérifié mes positions pour voir comment ils le faisaient d'une perspective positive. Voulez-vous peut-être régner cela dans un peu Probablement. D'un point de vue négatif, si vous pouvez dormir parce que vous êtes inquiet sur le marché va contre vous alors vous êtes probablement trop gros. You8217ll entendre parfois le conseil que vous devez définir votre taille de position au point où vous pouvez dormir la nuit. Si l'insomnie vous permet de vérifier vos positions dans la peur de prendre une perte, alors it8217s probablement le temps de réduire votre taille. Cela dit, si vous êtes vraiment hésitant à même tirer la gâchette sur un commerce indépendamment de la taille de peur de perdre de l'argent ou tout simplement être mal alors peut-être trading isn8217t pour vous. J'ai eu une fois un étudiant dans une classe qui wouldn8217t même faire un métier dans un compte démo par peur. Pas un bon signe pour un commerçant éventuel. 2) Vous êtes trop préoccupé par vos pertes Jessica effectivement présenté ce en termes de déni, qui est certainement quelque chose à s'inquiéter. Si vous pouvez faire face à vos positions perdantes, that8217s pas une bonne chose You8217re va avoir beaucoup de perdants au cours d'une carrière commerciale. Vous devez apprendre à être en mesure de les gérer. Descendre la route de déni conduira presque invariablement au désastre. Pensez-y en ces termes. Les commerçants qui ne respectent pas leurs arrêts sont ceux qui ont tendance à prendre les plus grandes pertes commerciales parce que leurs positions continuent juste à courir contre eux. Que pensez-vous que va se passer si vous êtes dans tant de déni d'une position perdante que vous won8217t même regarder 3) Vous can8217t commerce séparé de la vie réelle Comme avec toute autre chose, vous don8217t veulent commerce de devenir votre vie entière. Ce n'est pas une situation saine. Sur le côté relativement doux des choses, il peut conduire à l'épuisement prématuré. À l'extrémité plus extrême du spectre est des choses comme les relations perdues et le commerce désastreux parce que vous prenez les choses personnellement. Je l'avoue, le commerce peut être très stimulant pour un certain nombre de raisons. Pour cette raison, cependant, la prudence est nécessaire. Il n'y a rien de mal à négocier comme une forme de divertissement, tant que vous comprenez ce que c'est et définir vos attentes financières et les engagements selon. Je voudrais ajouter une grande chose à cette liste: Vous pensez que vous allez changer votre vie du jour au lendemain. Trading est un travail et comme n'importe quoi prend du temps. Si vous cherchez une solution rapide, marchez loin. Partagez ceci: Un certain temps zigfred chez The Polymath Investors a écrit une pièce en deux parties (Part 1. Part 2) partageant ses points de vue sur pourquoi l'analyse technique est inutile dans le marché boursier 8211 au moins en soi. Ses raisons sont trois: Sa nature Ses outils sont viciés Beaucoup d'études crédibles à long terme révèlent qu'il ne fonctionne pas OK, je dois aborder le dernier d'abord comme étant un non-argument. Fondamentalement, il dit que l'analyse technique ne fonctionne pas parce que les études ont montré qu'il ne fonctionne pas. Ce n'est pas une déclaration causale du tout. Comme je l'ai dit, 8220I can8217t courir un tiret 100m en moins de 10 secondes parce que I8217ve jamais été en mesure de l'exécuter en moins de 10 seconds.8221 It8217s fournir la preuve du fait, pas une raison pourquoi it8217s vrai. En tant que tel, vous pouvez essentiellement jeter cela dehors, mais je won8217t tout à fait cela parce que la preuve doit être adressée, que je fais plus tard. Pourtant, les choses commencent par 1. La nature imparfaite de l'analyse technique Comme l'a justement souligné zigfred, la base de l'analyse technique est la psychologie du marché. En prenant cela comme donné, il présente ensuite l'argument selon lequel, sur cette base, utiliser l'analyse technique pour négocier les marchés est une sorte d'effort récursif en ce qu'elle se retourne sur elle-même parce que l'acte d'utiliser la psychologie du marché au commerce influence la psychologie du marché. Bien qu'il soit certainement vrai qu'un problème certain avec l'analyse technique est qu'il peut créer une sorte de marché auto-réalisatrice dynamique, zigfred présente les choses comme si tout le monde est commercial sur l'analyse technique. Évidemment, ce n'est pas le cas. Il semble également impliquer que le commerce sur l'analyse technique est la cause pour les marchés étant plus volatils que les évaluations fondamentales semblent suggérer. Dans un marché véritablement efficace, que le zigfred semble penser que l'on ne ferait que sur les fondamentaux, le prix changerait relativement rarement, seulement quand de nouvelles informations arriveront. La réalité est bien différente. Même en l'absence d'analyse technique, il existe des erreurs de marché. Il s'agit de la nature de la réactivité supérieure des marchés dirigés par des individus qui ne sont pas parfaits dans leur analyse de l'information et la prévision des événements futurs. Cela ne fait même pas mention de biais psychologiques bien connus et d'autres facteurs. Il suffit de regarder jusqu'à la bulle du logement pour un exemple majeur. Vous pouvez me dire que l'analyse technique en a été le principal moteur. D'un point de vue plus spécifique au marché, que diriez-vous de la façon dont les prix réagissent aux données et aux nouvelles avec parfois une extrême volatilité Vous ne pouvez pas l'attribuer à l'analyse technique. Alors, si je suis d'accord qu'un marché trop peuplé par l'analyse technique aura tendance à voir l'AT perdre son efficacité, où les fondamentaux sont encore un facteur majeur, il reste un moyen utile de voir les prix. Outils d'analyse technique défectueux Le deuxième argument contre les techniques zigfred fait que les méthodes d'analyse ne sont fondamentalement pas mieux que de lancer une fléchette à un conseil. Son principal point est que même les techniciens ne sont pas d'accord sur les techniques les meilleures ou comment interpréter les graphiques et les indicateurs. Difficile de ne pas être d'accord. Il existe un grand nombre d'indicateurs qui sont tirés des domaines des mathématiques et des statistiques et qui sont soit mal compris ou mal interprétés. Il en va de même des schémas graphiques et de ce que signifie la causalité sous-jacente de leur développement. À mon avis, c'est en grande partie une fonction de personnes qui ne parviennent pas à faire le travail et l'étude de vraiment savoir ce qu'ils utilisent pour analyser les marchés. Aussi imparfaites soient-ils, les outils techniques ne laissent pas penser qu'il y a des problèmes majeurs avec la manière dont l'analyse fondamentale est appliquée. Des études montrent qu'il ne fonctionne pas Dans zigfred8217s post il mentionne spécifiquement un couple d'études qui suggèrent que les méthodes d'analyse technique don8217t travail. I8217m pas vraiment surpris parce que je crois personnellement que l'application rote des techniques aren8217t vraiment efficace dans le long terme. Les marchés sont trop dynamiques et changeants pour que les choses conservent leur utilité de manière cohérente. Cela dit, cependant, la recherche universitaire a constamment souligné un effet de mouvement sur les marchés. Je n'ai pas de référence à portée de la main, mais il est venu beaucoup dans les lectures que j'ai faites tout en développant ma thèse de doctorat. Momentum dans l'utilisation académique du terme est fondamentalement tendance. S'il existe des tendances qui peuvent être mesurées et anticipées, au moins un élément de l'analyse technique a des bases solides dans la recherche. Maintenant, ce poste n'est pas moi dire que l'analyse technique est la meilleure chose. Comme vous l'avez vu, je suis tout à fait disposé à admettre ses problèmes. Je veux simplement m'assurer que la discussion se fasse sur des termes équilibrés. Dans mon propre marché boursier, je le combine avec l'analyse fondamentale. Sur d'autres marchés, et surtout dans des délais plus courts, cependant, je me fie aux techniques plus lourdement. Share this: Chris comme Winner8217s Edge Trading a fait un post quelques mois en arrière avec des suggestions pour savoir comment choisir la meilleure paire ou des paires pour votre forex trading. Essentiellement, sa liste est basée sur une poignée de considérations clés: 1) Votre stratégie ou méthodologie analytique 2) Corrélations monétaires et la diversification La liste a effectivement huit facteurs en elle, mais je considère plusieurs d'entre eux sont essentiellement le même type de considération. Ainsi ma liste de seulement trois. Permettez-moi de les développer. Considérations de stratégie En termes de 1, vous êtes mieux hors regardant les paires de devises qui sont bien adaptés à l'approche you8217ll prendre dans votre négociation. D'une manière générale, ce sera orienté vers les tendances ou axé sur le commerce de gamme. Ainsi, si vous êtes un commerçant suivant la tendance, vous allez être le mieux de travailler en paires qui ont de fortes caractéristiques tendances dans votre cadre de temps choisi. De même, si vous préférez une approche orientée vers la réversion plus moyenne, vous voudrez des paires qui tendent vers des mouvements de tendance et / ou des mouvements à contre-tendance. Notez qu'une paire de devises peut être classée dans les deux catégories en fonction de la période et de la phase de marché. S'il ya des facteurs sous-jacents solides au travail, alors dans les cadres de temps plus élevés, la paire tendra à la tendance, mais peut-être dans les délais plus courts, il peut passer par des périodes de variation. Ces choses peuvent et vont changer avec le temps. En tant que tel, il est logique pour vous d'avoir un moyen d'identifier les conditions actuelles du marché. CorrélationDiversification Si vous négociez principalement les paires de devises principales, il est très difficile de vraiment avoir un portefeuille de positions non corrélées. Vous pouvez seulement aller 3-4 profonde avec les majeures et croix majeures avant que vous avez une monnaie dans plusieurs paires, ce qui introduit automatiquement la corrélation. Et même alors, certaines devises auront tendance à être corrélées naturellement sur la base de l'environnement économique actuel. Par exemple, le CHF et le EUR seront souvent corrélés positivement car les deux sont influencés par les fondamentaux de l'économie européenne. You can certainly trade multiple pairs which share the same currency (e. g. USDJPY, GBPUSD, AUDUSD). If so, however, you need to account for that in your risk management strategy. It is highly likely that all the pairs you trade sharing that common currency will move together based on the same factors. That8217s great when the market goes in your direction as it will multiply your gains, but the same thing happens with your losses when the market goes the other way. Liquidity For the most part, liquidity isn8217t a major concern for retail forex traders as your orders will usually get filled at or very close to your order price. Yes, during major news events there can be slippage when trading outside the major pairs and crosses 8211 and even in the majors on occasion. If you8217re operating in a higher time frame, though, that8217s likely not a major concern. The bigger consideration here is the cost of trading. The more liquid pairs have narrower bidask spreads. That can significantly impact your returns if you8217re an active short-term trader, but maybe not so much if you playing the longer-term market moves. How many One additional consideration I would add into the mix is how many pairs you should trade. This is a question which comes up a lot in trading forum discussions. To my mind, this all depends on your time frame. If you8217re a day trader you8217re likely going to want to keep your focus fairly narrow 8211 especially if you8217re in and out frequently (e. g. scalping). As you go out the time frames, though, you probably need to be tracking more pairs. It8217s simply a function of providing yourself with enough trading opportunities. In Chris8217s post he also mentions personal preference, which I suppose can be an additional factor. If you want to truly be a good trader, though, you should be able to trade whatever market makes the most sense at the time. Share this: Philosophical question: If you trade partly in a mechanical fashion and partly in a discretionary fashion, are you really trading mechanically at all and not just discretionary I ask that question after re-reading an old article on the subject of hybrid trading, which is described as combining mechanical and discretionary approaches. The piece takes the view that mixing the two approaches can serve to counter the issues which each of them have individually. In terms of the mechanical approach, the advantage is suggested to be that such systems provide very clear signals and thereby reduce the opportunity for psychological issues cropping up to derail our performance. On the negative side, however, sometimes mechanical signals can completely conflict with the market view we8217ve developed. Whether that8217s a bad thing is open to interpretation, though. The reported advantage of discretionary trading is that it allows us to trade in a way which may better account for current market situations. The short-coming, though, is that such an approach can be subject to psychological problems, as well as a simple lack of market understanding. The article goes on to basically describe hybrid trading as being an approach in which the trader decides which signals provided by a mechanical system they will take and which they will ignore. Doesn8217t this basically sound like a bad implementation of a mechanical system Personally, to my mind if there is any kind of discretionary element to the trading process, particularly with respect to entry and exit, then I consider it a discretionary approach overall. This does not mean there can8217t be mechanical aspects, however. There certainly can. In fact, many discretionary traders are mechanical in the way they approach things like position sizing and risk management. Setting trade account exposure at 1 is an example of this. Stock traders often use filters to narrow down the number of companies to look at for consideration. That8217s another example of a mechanical process in what can be a very discretionary overall approach. So does having a mechanical element to your otherwise discretionary trader make you a hybrid trader Or does it just make you more efficient Share this: A couple of different things came together to motivate this particular post. One of them is a post on the Pys-Fi blog from a few years ago I recently revisited. It8217s on the subject of our memory, both in general terms and specifically with respect to our involvement in the financial markets. The driving thrust of that pieces is that we cannot and should not always trust our memories. That8217s right. Your memory is not nearly as solid as you might like to think. It8217s subject to external manipulation and also your own internal issues like hindsight bias. That article, in turn, reminded me of a resent EconTalk podcast episode on the subject of forecasting. In it, guest Philip Tetlock talked about reviewing the forecasts of a group of people who had been put through an experimental process. The subjects were asked to recall their prior forecasts and the degree of accuracy they exhibited. Tetlock found that the forecasters often were not nearly as accurate as they thought they8217d been. Can you see how this might be an issue in your trading If you can8217t rely on your memory of your past performance making market calls, how much faith can your have in the methodology you are using Not much, I8217d say. So might think that a way to avoid this sort of problem is to trade entirely mechanically. Maybe not, though. In the final analysis, your faith in any system or approach is going to be reliant on your recollection of it8217s performance. Selective memory could see you exaggerate the system when things are going well 8211 perhaps leading to over-trading. Similarly, it could lead to not taking trades during draw down periods. Neither is an optimal outcome. In the post Being a reflective trader from the other day I talked about the idea of reviewing your trading periodically. This is something which might help. Regularly looking back over prior trades will tend to help keep a realistic record of your performance 8211 or your system8217s performance 8211 in your memory banks for future recall. Something to consider if you8217ve hesitated in keeping a trading journal. Share this: FREE REPORT The real truth about trader profitability Key Site Content Trading Book Reviews All of the books which have been reviewed here over the years. Trading Articles The core articles which are the backbone of the site and represent the primary educational foundation. Recent Posts